中欧时代先锋股票A(001938)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧时代先锋股票A(001938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	677,222,087.16	766,185,985.21	-1,741,247,430.59	-257,041,991.63
利息合计	2,037,665.74	874,633.64	2,530,698.31	1,508,335.50
其中：存款利息收入	2,021,105.35	873,677.48	2,431,352.52	1,408,989.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,560.39	956.16	99,345.79	99,345.79
投资收益合计	-676,054,363.81	-805,347,074.90	-1,204,031,411.89	-379,322,743.57
其中：股票投资收益	-847,564,975.80	-904,680,200.26	-1,346,427,380.51	-473,317,251.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,708,814.41	5,782,804.98	18,234,772.97	9,780,934.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,801,797.58	93,550,320.38	124,161,195.65	84,213,572.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,348,875,491.18	1,570,236,613.41	-541,438,836.66	119,711,885.68
其他收入	2,363,294.05	421,813.06	1,692,119.65	1,060,530.76
费用	185,191,412.65	93,267,934.47	247,647,464.51	143,411,356.08
管理人报酬	144,116,745.65	72,518,940.17	194,268,594.23	113,291,914.96
基金托管费	24,019,457.58	12,086,489.97	32,378,098.97	18,881,985.81
销售服务费	16,810,919.41	8,531,197.14	20,735,954.54	11,105,724.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,167.79	131,248.97	264,709.56	131,678.92
利润总额	492,030,674.51	672,918,050.74	-1,988,894,895.10	-400,453,347.71

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