华商新兴活力混合(001933)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商新兴活力混合(001933) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商新兴活力混合(001933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-190,629,290.62	-204,288,344.22	-459,170,052.08	-34,464,687.73
利息合计	161,288.93	98,517.38	606,207.38	407,536.32
其中：存款利息收入	161,288.93	98,517.38	606,207.38	407,536.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-268,151,549.85	-271,959,677.74	-409,688,371.59	-169,158,110.58
其中：股票投资收益	-270,944,513.33	-273,951,257.80	-415,761,341.73	-174,266,345.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,792,963.48	1,991,580.06	6,072,970.14	5,108,235.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,034,723.82	67,450,064.32	-54,245,313.32	131,745,207.01
其他收入	326,246.48	122,751.82	4,157,425.45	2,540,679.52
费用	5,462,518.87	3,546,436.57	26,899,962.27	18,176,063.19
管理人报酬	4,540,334.19	2,952,602.94	22,853,312.17	15,472,762.04
基金托管费	756,722.43	492,100.56	3,808,885.29	2,578,793.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,462.25	101,733.07	237,764.81	124,507.57
利润总额	-196,091,809.49	-207,834,780.79	-486,070,014.35	-52,640,750.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年