国寿安保灵活优选混合(001932)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保灵活优选混合(001932)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	190,350.15	-28,118,526.37	-27,309,422.61	37,982,325.75
利息合计	19,925.20	52,667.82	37,154.00	17,052,534.42
其中：存款利息收入	3,204.78	20,940.57	16,644.60	56,357.00
债券利息收入	-	-	-	16,788,653.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,720.42	31,727.25	20,509.40	207,524.26
投资收益合计	-22,669.29	4,733,655.95	5,045,435.72	49,333,415.18
其中：股票投资收益	-148,751.29	229,070.35	476,322.43	46,916,635.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,175.58	4,420,382.80	4,504,739.15	140,998.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,906.42	84,202.80	64,374.14	2,275,781.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	192,799.38	-32,917,389.25	-32,403,960.91	-28,465,908.40
其他收入	294.86	12,539.11	11,948.58	62,284.55
费用	170,131.56	1,435,638.25	1,370,750.45	9,112,826.07
管理人报酬	35,718.94	837,564.80	785,208.96	5,068,060.28
基金托管费	11,162.15	261,739.08	245,377.85	1,583,768.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	416,839.17
利息支出	-	217,460.85	217,460.85	1,780,805.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	217,460.85	217,460.85	1,780,805.12
其他费用	123,235.74	116,282.09	120,125.51	247,904.40
利润总额	20,218.59	-29,554,164.62	-28,680,173.06	28,869,499.68

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