华夏国企改革混合(001924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏国企改革混合(001924)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,126,200.43	-21,312,547.55	-30,113,439.00	7,799,754.22
利息合计	102,212.18	47,851.33	128,672.44	75,913.38
其中：存款利息收入	102,212.18	47,851.33	128,672.44	75,913.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,823,524.33	-31,231,868.24	-30,625,784.23	-12,665,388.37
其中：股票投资收益	-36,105,249.40	-31,724,760.23	-31,204,839.84	-13,144,103.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,620.66	66.74	61,165.68	61,107.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,283,345.73	492,825.25	517,889.93	417,607.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,562,912.23	9,852,126.76	324,071.49	20,343,078.84
其他收入	32,199.49	19,342.60	59,601.30	46,150.37
费用	2,407,169.76	1,230,399.45	3,942,470.01	2,302,844.98
管理人报酬	1,908,547.99	961,749.89	3,192,565.61	1,881,094.16
基金托管费	318,091.34	160,291.72	532,094.19	313,515.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,530.00	108,357.60	217,810.00	108,235.15
利润总额	-11,533,370.19	-22,542,947.00	-34,055,909.01	5,496,909.24

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