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招商量化精选股票A(001917)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	444,498,521.73	-141,436,242.64	89,540,252.38	289,512,925.86
利息合计	591,742.05	245,351.58	619,749.73	333,688.32
其中：存款利息收入	591,742.05	245,351.58	619,749.73	333,688.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	304,387,337.33	32,399,122.27	122,914,605.25	204,026,936.60
其中：股票投资收益	233,074,671.42	-21,346,367.40	58,608,208.22	149,977,859.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,660,355.08	1,554,805.20	4,389,524.25	2,883,948.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	117,680.08	-1,598,538.95	-525,236.54	49,762.33
股利收益	68,534,630.75	53,789,223.42	60,442,109.32	51,115,365.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,047,708.86	-176,690,615.98	-37,057,335.45	83,365,155.89
其他收入	5,471,733.49	2,609,899.49	3,063,232.85	1,787,145.05
费用	56,368,548.85	28,547,566.91	55,903,922.23	26,777,950.76
管理人报酬	40,358,603.88	20,443,380.54	40,415,722.40	19,445,637.90
基金托管费	6,726,434.04	3,407,230.15	6,735,953.75	3,240,939.72
销售服务费	9,012,865.55	4,561,097.92	8,482,564.91	3,955,342.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,974.20	135,856.53	268,721.42	135,072.35
利润总额	388,129,972.88	-169,983,809.55	33,636,330.15	262,734,975.10

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