新沃通宝A(001916)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
971,256.39 |
1,362,702.14 |
635,673.37 |
1,307,555.25 |
| 利息合计 |
456,742.24 |
1,077,251.06 |
499,953.74 |
955,423.36 |
| 其中：存款利息收入 |
250,454.18 |
673,889.44 |
327,409.12 |
489,197.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
206,288.06 |
403,361.62 |
172,544.62 |
466,225.68 |
| 投资收益合计 |
511,766.31 |
284,617.16 |
135,719.63 |
352,131.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
511,766.31 |
284,617.16 |
135,719.63 |
352,131.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
2,747.84 |
833.92 |
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| 费用 |
321,313.75 |
511,218.71 |
256,393.88 |
449,662.62 |
| 管理人报酬 |
125,744.19 |
227,337.23 |
98,168.44 |
189,394.96 |
| 基金托管费 |
29,147.95 |
34,445.09 |
14,874.06 |
28,696.22 |
| 销售服务费 |
54,894.66 |
94,803.89 |
45,743.15 |
106,452.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
11,027.36 |
885.72 |
708.49 |
4,879.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,027.36 |
885.72 |
708.49 |
4,879.78 |
| 其他费用 |
100,444.13 |
153,746.78 |
96,899.74 |
120,239.14 |
| 利润总额 |
649,942.64 |
851,483.43 |
379,279.49 |
857,892.63 |
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