东海社会安全(001899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海社会安全(001899)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	462,135.57	-2,023,612.20	-1,426,218.13	1,361,101.27
利息合计	4,375.87	2,253.09	5,207.81	2,641.65
其中：存款利息收入	4,375.87	2,253.09	5,207.81	2,641.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-940,977.49	-624,453.80	-553,001.76	18,031.08
其中：股票投资收益	-1,123,973.45	-757,396.03	-734,135.75	-128,129.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182,995.96	132,942.23	181,133.99	146,160.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,391,026.12	-1,403,748.27	-897,933.07	1,326,586.67
其他收入	7,711.07	2,336.78	19,508.89	13,841.87
费用	228,106.12	171,829.82	374,841.48	187,623.98
管理人报酬	113,738.75	56,706.45	153,434.21	83,177.70
基金托管费	14,217.37	7,088.33	19,179.27	10,397.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,150.00	108,035.04	202,228.00	94,049.04
利润总额	234,029.45	-2,195,442.02	-1,801,059.61	1,173,477.29

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