长城创业板指数增强A(001879)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城创业板指数增强A(001879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,428,407.18	-114,664,360.74	-328,474,718.77	-138,701,651.10
利息合计	246,856.79	117,777.23	287,738.36	155,688.87
其中：存款利息收入	246,856.79	117,777.23	287,738.36	155,688.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,878,432.93	-148,082,865.03	-326,019,187.48	-135,908,374.05
其中：股票投资收益	-9,338,352.32	-159,418,184.15	-334,500,815.50	-143,070,435.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	686,855.73	223,579.65	504,840.85	351,099.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,340,388.61	-662,198.18	-205,927.70	-193,133.09
股利收益	14,870,318.13	11,773,937.65	8,182,714.87	7,004,095.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,747,722.05	33,169,491.38	-3,264,704.97	-3,377,304.41
其他收入	1,555,395.41	131,235.68	521,435.32	428,338.49
费用	15,563,723.21	7,418,079.45	16,869,792.95	8,689,571.08
管理人报酬	11,490,115.06	5,476,889.73	12,529,242.52	6,480,243.16
基金托管费	1,723,517.27	821,533.42	1,879,386.39	972,036.51
销售服务费	1,926,150.52	914,886.79	1,992,381.55	989,191.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,165.56	1,857.59	31,645.19	24,864.90
其中：卖出回购金融资产支出	5,165.56	1,857.59	31,645.19	24,864.90
其他费用	418,774.36	202,911.92	437,136.87	223,234.44
利润总额	118,864,683.97	-122,082,440.19	-345,344,511.72	-147,391,222.18

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