前海开源事件驱动混合C(001865)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源事件驱动混合C(001865)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,198,696.04	-638,758.09	864,158.77	2,444,013.95
利息合计	183,476.90	39,481.36	59,692.17	23,723.32
其中：存款利息收入	92,238.29	30,065.34	59,692.17	23,723.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,238.61	9,416.02	-	-
投资收益合计	4,185,790.39	1,499,416.64	-3,904,859.69	-1,245,938.49
其中：股票投资收益	3,618,706.94	1,132,536.49	-6,240,697.25	-2,049,787.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,692.46	-	35,611.91	20,732.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,390.99	366,880.15	2,300,225.65	783,115.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,218,319.00	-2,219,558.78	4,629,237.92	3,590,602.46
其他收入	47,747.75	41,902.69	80,088.37	75,626.66
费用	620,434.64	310,458.30	645,086.41	302,139.89
管理人报酬	468,602.31	231,049.15	466,907.07	237,992.02
基金托管费	26,033.44	12,836.02	25,939.24	13,221.77
销售服务费	7,560.89	2,767.03	4,033.05	2,159.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,238.00	63,806.10	148,207.00	48,766.58
利润总额	578,261.40	-949,216.39	219,072.36	2,141,874.06

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