中海魅力长三角混合(001864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海魅力长三角混合(001864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,447,685.06	-6,907,447.26	467,856.23	1,284,689.54
利息合计	9,864.43	5,916.58	18,439.63	7,963.07
其中：存款利息收入	9,864.43	5,916.58	18,439.63	7,963.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,925,735.76	-4,007,721.92	-1,416,621.84	-430,663.88
其中：股票投资收益	-5,161,511.66	-4,181,545.69	-1,792,420.41	-557,604.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,600.59	-	207,090.41	24,847.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,175.31	173,823.77	168,708.16	102,093.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,255,064.33	-3,075,677.06	678,439.29	1,343,620.94
其他收入	213,121.94	170,035.14	1,187,599.15	363,769.41
费用	370,085.62	254,645.01	732,475.84	228,631.10
管理人报酬	287,368.64	168,616.99	500,907.35	167,481.35
基金托管费	47,894.79	28,102.85	83,484.50	27,913.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,822.15	57,925.17	148,083.78	33,236.12
利润总额	-3,817,770.68	-7,162,092.27	-264,619.61	1,056,058.44

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