富安达健康人生混合A(001861)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-9,367,130.61 |
-11,144,377.42 |
-6,654,705.37 |
-2,633,100.76 |
| 利息合计 |
38,300.97 |
22,773.36 |
55,437.57 |
26,062.47 |
| 其中：存款利息收入 |
38,267.16 |
22,773.36 |
55,437.57 |
26,062.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
33.81 |
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| 投资收益合计 |
-5,916,373.60 |
-7,029,054.06 |
-4,693,508.38 |
-449,452.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,377,827.14 |
-7,380,017.60 |
-5,155,149.34 |
-844,767.87 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
461,453.54 |
350,963.54 |
461,640.96 |
395,315.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,491,231.56 |
-4,138,788.26 |
-2,031,355.82 |
-2,221,887.87 |
| 其他收入 |
2,173.58 |
691.54 |
14,721.26 |
12,177.38 |
| 费用 |
561,541.09 |
319,753.99 |
1,000,880.19 |
576,467.02 |
| 管理人报酬 |
438,528.70 |
231,760.87 |
734,741.41 |
423,156.85 |
| 基金托管费 |
73,088.11 |
38,626.80 |
122,456.89 |
70,526.16 |
| 销售服务费 |
619.82 |
156.98 |
381.89 |
152.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,304.34 |
49,209.34 |
143,300.00 |
82,631.77 |
| 利润总额 |
-9,928,671.70 |
-11,464,131.41 |
-7,655,585.56 |
-3,209,567.78 |
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