九泰日添金货币B(001843)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 九泰日添金货币B(001843) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰日添金货币B(001843)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,061,337.37	1,164,109.34	573,918.53	1,690,179.82
利息合计	394,508.00	391,928.06	153,638.51	508,080.91
其中：存款利息收入	6,309.59	45,720.37	1,695.21	4,263.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	388,198.41	346,207.69	151,943.30	503,817.32
投资收益合计	666,829.37	772,181.28	420,280.02	1,182,098.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	666,829.37	772,181.28	420,280.02	1,182,098.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	218,135.74	287,027.36	199,095.01	654,492.03
管理人报酬	90,942.30	90,794.41	41,925.46	219,107.83
基金托管费	30,314.03	60,209.80	27,950.29	74,650.37
销售服务费	30,994.48	61,857.16	34,278.41	185,669.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,988.02	12,888.28	5,083.87	172.55
其中：卖出回购金融资产支出	3,988.02	12,888.28	5,083.87	172.55
其他费用	61,819.19	60,985.00	89,767.76	174,891.44
利润总额	843,201.63	877,081.98	374,823.52	1,035,687.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年