国投瑞银国家安全混合A(001838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银国家安全混合A(001838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	296,332,554.36	-107,662,288.71	-318,522,368.16	161,944,101.16
利息合计	651,549.55	280,915.86	637,925.60	366,841.33
其中：存款利息收入	651,549.55	280,915.86	637,925.60	366,841.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,635,132.46	-174,701,636.95	-161,718,599.34	-117,122,604.89
其中：股票投资收益	-49,349,336.58	-190,184,884.13	-177,395,792.62	-130,350,132.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-31,259.99	-55,961.36	471,638.61	15,126.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,745,464.11	15,539,208.54	15,205,554.67	13,212,401.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,868,297.93	65,353,094.75	-163,382,155.81	274,863,063.83
其他收入	4,447,839.34	1,405,337.63	5,940,461.39	3,836,800.89
费用	39,747,845.53	18,274,491.64	50,027,625.44	27,353,176.70
管理人报酬	32,464,843.89	15,151,123.34	41,766,893.05	23,055,631.06
基金托管费	5,410,807.36	2,525,187.29	6,961,148.88	3,842,605.22
销售服务费	1,638,211.85	461,513.79	1,017,068.88	313,979.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,982.43	136,667.22	282,514.63	140,960.97
利润总额	256,584,708.83	-125,936,780.35	-368,549,993.60	134,590,924.46

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