北信瑞丰中国智造(001829)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰中国智造(001829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,033,611.34	-3,602,426.30	-3,773,281.94	1,335,463.00
利息合计	3,177.35	13,717.25	6,124.34	10,902.24
其中：存款利息收入	3,177.35	13,717.25	6,124.34	10,902.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	608,007.25	-3,572,868.10	-3,210,023.89	-1,033,269.03
其中：股票投资收益	482,364.89	-3,849,710.84	-3,367,247.10	-1,244,679.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,642.36	276,842.74	157,223.21	211,410.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	420,409.45	-73,489.57	-592,418.13	2,259,762.46
其他收入	2,017.29	30,214.12	23,035.74	98,067.33
费用	100,216.98	227,647.41	132,269.48	413,590.56
管理人报酬	82,040.98	189,614.50	108,448.63	344,445.57
基金托管费	13,673.48	31,602.42	18,074.79	57,407.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,502.52	6,430.49	5,746.06	11,737.42
利润总额	933,394.36	-3,830,073.71	-3,905,551.42	921,872.44

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