汇添富新睿精选混合A(001816)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富新睿精选混合A(001816) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富新睿精选混合A(001816)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-124,683.55	-37,659,629.21	-43,593,053.96	-584,426,295.23
利息合计	13,411.42	146,133.48	66,157.60	838,901.09
其中：存款利息收入	13,411.42	146,133.48	66,157.60	838,901.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,521,854.01	-241,399,316.99	-246,684,306.31	-755,589,642.53
其中：股票投资收益	1,810,030.44	-243,545,092.92	-247,607,357.01	-769,275,141.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	259,206.39	240,950.38	2,264,035.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	711,823.57	1,886,569.54	682,100.32	11,421,463.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,664,308.88	203,568,465.06	203,007,465.31	169,720,472.66
其他收入	4,359.90	25,089.24	17,629.44	603,973.55
费用	440,859.96	2,261,387.15	1,638,046.49	23,929,010.68
管理人报酬	276,343.56	1,630,957.00	1,204,495.14	17,767,639.12
基金托管费	61,409.72	362,434.94	267,665.57	4,613,349.55
销售服务费	25,565.94	83,754.48	47,930.06	1,303,755.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,540.74	184,240.73	117,955.72	244,266.20
利润总额	-565,543.51	-39,921,016.36	-45,231,100.45	-608,355,305.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年