汇添富达欣混合A(001801)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富达欣混合A(001801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,069,935,697.91	-259,803,189.75	-292,124,110.90	75,163,706.61
利息合计	620,856.17	1,631,615.15	854,139.77	923,900.65
其中：存款利息收入	620,856.17	1,631,615.15	854,139.77	923,900.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	595,355,225.60	-121,350,524.94	-126,364,693.28	-31,599,014.26
其中：股票投资收益	585,761,117.85	-143,845,183.33	-144,777,671.30	-38,086,504.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,593,927.23	22,494,658.39	18,412,978.02	6,487,490.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	466,465,508.51	-141,902,287.67	-167,964,083.28	104,222,340.91
其他收入	7,494,107.63	1,818,007.71	1,350,525.89	1,616,479.31
费用	12,636,262.02	25,543,455.15	12,807,868.39	11,408,146.19
管理人报酬	8,863,273.59	17,742,128.85	8,874,243.39	7,744,558.92
基金托管费	1,477,212.31	2,957,021.52	1,479,040.57	1,290,759.85
销售服务费	2,167,353.79	4,592,500.98	2,325,745.86	2,190,712.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,422.33	251,803.80	128,838.57	182,114.47
利润总额	1,057,299,435.89	-285,346,644.90	-304,931,979.29	63,755,560.42

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