国新国证新利灵活配置混合(001797)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-12,558,045.11 |
-12,144,857.15 |
-6,868,135.63 |
1,194,714.44 |
| 利息合计 |
104,101.41 |
53,229.85 |
29,673.44 |
10,228.07 |
| 其中：存款利息收入 |
52,857.30 |
44,402.55 |
28,821.91 |
9,376.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,244.11 |
8,827.30 |
851.53 |
851.53 |
| 投资收益合计 |
-14,043,887.92 |
-13,428,047.47 |
-5,778,012.45 |
2,331,966.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,457,335.91 |
-13,689,325.65 |
-5,859,500.64 |
2,282,718.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
114,726.11 |
32,790.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
298,721.88 |
228,487.26 |
81,488.19 |
49,248.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,359,469.38 |
1,212,591.24 |
-1,353,749.08 |
-1,323,485.15 |
| 其他收入 |
22,272.02 |
17,369.23 |
233,952.46 |
176,005.11 |
| 费用 |
253,315.34 |
187,251.71 |
380,557.04 |
72,526.18 |
| 管理人报酬 |
186,846.21 |
111,752.86 |
204,700.69 |
40,447.14 |
| 基金托管费 |
46,711.49 |
27,938.20 |
51,175.06 |
10,111.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,754.36 |
47,560.65 |
124,681.29 |
21,967.32 |
| 利润总额 |
-12,811,360.45 |
-12,332,108.86 |
-7,248,692.67 |
1,122,188.26 |
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