国新国证新利混合A(001797)利润分配表-基金频道-证券之星

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国新国证新利混合A(001797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	552,972.53	-12,558,045.11	-12,144,857.15	-6,868,135.63
利息合计	57,615.65	104,101.41	53,229.85	29,673.44
其中：存款利息收入	4,528.48	52,857.30	44,402.55	28,821.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,087.17	51,244.11	8,827.30	851.53
投资收益合计	386,182.93	-14,043,887.92	-13,428,047.47	-5,778,012.45
其中：股票投资收益	314,289.97	-14,457,335.91	-13,689,325.65	-5,859,500.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,588.72	114,726.11	32,790.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,304.24	298,721.88	228,487.26	81,488.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,692.03	1,359,469.38	1,212,591.24	-1,353,749.08
其他收入	481.92	22,272.02	17,369.23	233,952.46
费用	78,442.72	253,315.34	187,251.71	380,557.04
管理人报酬	61,328.09	186,846.21	111,752.86	204,700.69
基金托管费	15,332.00	46,711.49	27,938.20	51,175.06
销售服务费	0.44	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,747.97	19,754.36	47,560.65	124,681.29
利润总额	474,529.81	-12,811,360.45	-12,332,108.86	-7,248,692.67

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