兴银朝阳A(001794)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
963,177.16 |
14,780,419.27 |
10,993,062.83 |
20,258,857.01 |
| 利息合计 |
31,588.02 |
125,873.46 |
116,208.91 |
70,325.37 |
| 其中：存款利息收入 |
972.82 |
9,669.55 |
5,810.12 |
4,057.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,615.20 |
116,203.91 |
110,398.79 |
66,267.52 |
| 投资收益合计 |
1,510,184.91 |
15,800,933.64 |
12,027,385.98 |
20,015,288.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,510,184.91 |
15,800,933.64 |
12,027,385.98 |
20,015,288.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-578,615.10 |
-1,182,177.80 |
-1,155,417.44 |
172,553.36 |
| 其他收入 |
19.33 |
35,789.97 |
4,885.38 |
689.46 |
| 费用 |
321,855.94 |
2,610,439.91 |
1,646,260.13 |
3,799,671.79 |
| 管理人报酬 |
102,440.57 |
1,047,082.86 |
720,402.68 |
1,553,726.66 |
| 基金托管费 |
34,146.80 |
353,466.46 |
244,572.98 |
517,908.86 |
| 销售服务费 |
276.56 |
2,533.91 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
106,909.69 |
948,132.07 |
532,723.03 |
1,509,780.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
106,909.69 |
948,132.07 |
532,723.03 |
1,509,780.34 |
| 其他费用 |
74,888.11 |
231,692.51 |
133,378.11 |
203,826.68 |
| 利润总额 |
641,321.22 |
12,169,979.36 |
9,346,802.70 |
16,459,185.22 |
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