中融稳健添利债券(001779)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中融稳健添利债券(001779) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中融稳健添利债券(001779)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	260,814.18	2,872,692.65	1,755,299.32	1,197,850.76
利息合计	262,204.37	800,906.80	413,081.01	960,260.07
其中：存款利息收入	880.89	3,009.32	1,780.91	6,038.47
债券利息收入	257,206.18	793,519.25	408,318.83	940,134.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,117.30	4,378.23	2,981.27	14,086.69
投资收益合计	689,895.85	1,817,766.07	877,734.59	-184,726.35
其中：股票投资收益	941,826.84	1,517,860.81	455,293.31	-73,611.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-264,604.10	279,327.09	405,185.31	-111,114.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,673.11	20,578.17	17,255.97	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-695,397.44	241,643.53	460,313.12	419,937.77
其他收入	4,111.40	12,376.25	4,170.60	2,379.27
费用	134,358.23	339,961.94	185,491.92	385,487.39
管理人报酬	61,904.09	159,271.13	89,959.65	203,851.92
基金托管费	15,475.98	39,817.84	22,489.92	50,962.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	21,797.38	43,148.13	26,819.94	30,256.07
利息支出	4,586.16	38,793.31	16,883.35	43,157.04
其中：卖出回购金融资产支出	4,586.16	38,793.31	16,883.35	43,157.04
其他费用	30,254.05	56,750.58	28,163.74	56,233.56
利润总额	126,455.95	2,532,730.71	1,569,807.40	812,363.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年