广发多策略混合(001763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发多策略混合(001763)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,992,847.61	-71,663,502.28	-465,396,871.55	-279,502,780.45
利息合计	541,163.10	359,323.28	577,990.77	348,995.96
其中：存款利息收入	541,163.10	359,323.28	577,990.77	348,995.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-181,416,739.66	-147,627,111.23	-38,257,565.34	15,031,116.42
其中：股票投资收益	-208,930,149.65	-155,073,283.61	-60,868,255.98	10,661,195.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,585.77	0.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	19,407,123.04	4,193,031.83	-	-
股利收益	8,078,701.18	3,253,140.13	22,610,690.64	4,369,920.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	193,334,553.53	75,357,563.37	-431,390,194.50	-297,501,443.17
其他收入	533,870.64	246,722.30	3,672,897.52	2,618,550.34
费用	13,927,929.88	7,804,801.08	33,639,821.19	21,123,116.90
管理人报酬	11,689,060.77	6,583,025.04	28,642,535.45	18,009,066.43
基金托管费	1,948,176.84	1,097,170.84	4,773,755.88	3,001,511.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,745.71	109,485.76	223,529.86	112,539.38
利润总额	-935,082.27	-79,468,303.36	-499,036,692.74	-300,625,897.35

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