嘉实成长增强混合(001759)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实成长增强混合(001759) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实成长增强混合(001759)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,795,110.64	-2,521,579.61	-19,481,016.43	-64,835,467.85
利息合计	74,086.21	171,571.96	84,340.12	237,829.91
其中：存款利息收入	74,086.21	171,571.96	84,340.12	237,829.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,206,336.39	-84,975,841.33	-91,047,518.27	17,078,572.08
其中：股票投资收益	15,229,728.68	-98,671,820.22	-103,245,378.11	11,175,709.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	64,027.40	64,027.40	129,178.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,976,607.71	13,631,951.49	12,133,832.44	5,773,684.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,504,796.86	81,975,802.71	71,251,890.18	-83,832,633.36
其他收入	19,484.90	306,887.05	230,271.54	1,680,763.52
费用	3,080,533.53	7,543,388.02	4,287,326.76	12,562,713.60
管理人报酬	2,561,798.15	6,306,291.14	3,582,181.45	10,572,893.30
基金托管费	426,966.41	1,051,048.46	597,030.17	1,762,148.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,768.97	186,048.42	108,115.14	227,671.39
利润总额	7,714,577.11	-10,064,967.63	-23,768,343.19	-77,398,181.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年