嘉实策略优选混合(001756)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略优选混合(001756)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,113,943.60	21,086,420.03	24,802,922.22	27,296,165.72
利息合计	119,278.78	37,995.59	64,544.29	32,832.36
其中：存款利息收入	60,651.80	30,304.03	64,544.29	32,832.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,626.98	7,691.56	-	-
投资收益合计	31,054,764.66	8,504,455.63	11,388,510.20	15,690,651.24
其中：股票投资收益	1,843,400.18	-1,619,840.14	-6,158,336.36	5,883,448.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,471,528.16	8,416,535.75	15,691,456.63	8,401,490.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,739,836.32	1,707,760.02	1,855,389.93	1,405,712.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,877,577.11	12,509,450.32	13,279,005.94	11,525,555.11
其他收入	62,323.05	34,518.49	70,861.79	47,127.01
费用	7,964,748.49	3,846,341.93	6,711,322.76	3,097,543.18
管理人报酬	3,633,518.44	1,826,464.14	3,422,819.46	1,668,937.52
基金托管费	605,586.38	304,410.70	570,470.01	278,156.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,485,208.17	1,593,366.24	2,468,304.90	1,019,227.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,485,208.17	1,593,366.24	2,468,304.90	1,019,227.24
其他费用	225,173.03	116,371.17	231,361.50	122,595.52
利润总额	33,149,195.11	17,240,078.10	18,091,599.46	24,198,622.54

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