华商信用增强债券A(001751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商信用增强债券A(001751)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	322,339,771.44	-195,362,709.57	-187,193,803.35	184,499,697.21
利息合计	2,805,400.36	1,759,617.95	4,512,961.96	2,090,365.08
其中：存款利息收入	2,551,199.24	1,634,320.17	3,569,930.39	1,563,961.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,201.12	125,297.78	943,031.57	526,403.97
投资收益合计	-52,996,270.16	-312,045,461.28	-153,747,334.67	39,546,107.46
其中：股票投资收益	72,417,829.61	-188,725,926.85	-259,915,387.68	-42,422,246.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-132,357,552.96	-127,940,135.91	84,429,414.65	73,756,840.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,943,453.19	4,620,601.48	21,738,638.36	8,211,513.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	371,540,378.59	114,261,097.65	-39,691,896.40	141,843,744.36
其他收入	990,262.65	662,036.11	1,732,465.76	1,019,480.31
费用	77,690,000.18	46,037,859.88	157,958,866.59	71,427,085.43
管理人报酬	39,062,103.79	22,002,783.53	78,089,170.48	37,173,970.67
基金托管费	11,160,601.09	6,286,509.59	22,311,191.57	10,621,134.55
销售服务费	6,519,245.26	3,680,584.44	16,991,923.39	8,984,224.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,500,030.89	13,792,022.39	39,688,905.36	14,199,077.36
其中：卖出回购金融资产支出	20,500,030.89	13,792,022.39	39,688,905.36	14,199,077.36
其他费用	244,483.07	138,828.85	295,055.21	152,936.91
利润总额	244,649,771.26	-241,400,569.45	-345,152,669.94	113,072,611.78

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