诺安优选回报混合(001743)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安优选回报混合(001743)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-120,564,751.17	-264,870,898.45	-193,912,434.29	271,287,312.31
利息合计	1,782,126.46	1,161,812.57	6,367,503.35	3,664,580.37
其中：存款利息收入	1,782,126.46	1,161,812.57	6,312,462.26	3,609,539.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	55,041.09	55,041.09
投资收益合计	-256,847,084.71	-231,545,194.87	12,318,280.43	188,123,702.24
其中：股票投资收益	-284,102,358.33	-247,004,170.59	-24,798,873.01	164,270,357.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,130,122.57	16,287.22	2,780.71	773.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,125,151.05	15,442,688.50	37,114,372.73	23,852,571.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,043,926.86	-34,775,438.41	-220,289,214.16	74,569,503.22
其他收入	456,280.22	287,922.26	7,690,996.09	4,929,526.48
费用	21,105,648.29	12,508,734.37	46,876,424.74	22,659,951.31
管理人报酬	19,278,856.84	11,437,936.94	43,042,334.68	20,808,156.57
基金托管费	1,606,571.41	953,161.42	3,586,861.20	1,734,013.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,967.45	117,577.33	247,218.92	117,778.95
利润总额	-141,670,399.46	-277,379,632.82	-240,788,859.03	248,627,361.00

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