中融融安混合二号(001739)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-20,408,075.82 |
-12,845,733.25 |
2,999,492.53 |
-1,175,354.67 |
| 利息合计 |
109,387.50 |
56,331.69 |
120,398.41 |
53,874.60 |
| 其中：存款利息收入 |
76,205.97 |
45,941.80 |
120,398.41 |
53,874.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
33,181.53 |
10,389.89 |
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| 投资收益合计 |
-16,578,690.23 |
-6,052,024.28 |
11,071,941.92 |
5,649,289.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,015,113.62 |
-6,599,112.66 |
10,143,668.09 |
5,046,242.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
71,761.84 |
30,763.41 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,364,661.55 |
516,324.97 |
928,273.83 |
603,047.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,938,967.10 |
-6,850,234.10 |
-8,193,733.59 |
-6,878,620.54 |
| 其他收入 |
194.01 |
193.44 |
885.79 |
101.30 |
| 费用 |
1,438,247.97 |
838,033.24 |
2,110,368.08 |
797,164.20 |
| 管理人报酬 |
1,112,104.34 |
641,275.15 |
1,461,609.10 |
532,805.91 |
| 基金托管费 |
185,350.72 |
106,879.19 |
243,601.61 |
88,801.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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263,668.98 |
105,298.36 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,792.91 |
89,878.90 |
141,488.39 |
70,258.88 |
| 利润总额 |
-21,846,323.79 |
-13,683,766.49 |
889,124.45 |
-1,972,518.87 |
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