申万菱信安鑫回报混合C(001727)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信安鑫回报混合C(001727)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	31,501.47	-11,412,254.60	-8,123,101.10	46,584,990.01
利息合计	176,776.19	289,480.07	157,458.01	21,286,582.94
其中：存款利息收入	15,265.89	48,736.22	29,744.31	144,736.37
债券利息收入	-	-	-	21,003,673.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,510.30	240,743.85	127,713.70	138,172.74
投资收益合计	-3,858,271.77	-4,057,946.76	-1,774,472.46	56,464,044.35
其中：股票投资收益	-4,670,622.04	-19,924,462.77	-9,093,293.57	55,391,818.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	793,137.92	12,863,427.70	6,993,891.81	-1,668,436.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,212.35	3,003,088.31	324,929.30	2,740,662.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,710,928.21	-7,719,278.86	-6,509,503.05	-31,280,649.03
其他收入	2,068.84	75,490.95	3,416.40	115,011.75
费用	404,269.90	3,903,097.55	2,313,040.42	9,961,642.87
管理人报酬	220,134.10	2,305,380.47	1,517,333.60	4,300,685.30
基金托管费	36,689.05	384,230.17	252,889.00	716,780.87
销售服务费	25,382.93	252,308.50	170,961.41	504,405.41
交易费用	-	-	-	1,373,060.79
利息支出	18,400.82	739,789.12	258,468.68	2,819,041.55
其中：卖出回购金融资产支出	18,400.82	739,789.12	258,468.68	2,819,041.55
其他费用	102,902.56	207,200.00	105,380.45	207,200.00
利润总额	-372,768.43	-15,315,352.15	-10,436,141.52	36,623,347.14

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