华富物联世界灵活配置混合A(001709)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,840,187.09 |
-5,724,784.98 |
-827,909.93 |
4,132,019.08 |
| 利息合计 |
5,749.04 |
3,093.79 |
13,979.97 |
7,404.57 |
| 其中：存款利息收入 |
5,749.04 |
3,093.79 |
13,979.97 |
7,404.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,729,465.74 |
-5,332,209.18 |
26,898.93 |
2,588,948.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,827,004.01 |
-5,394,185.45 |
-157,970.06 |
2,448,673.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,868.73 |
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100,506.99 |
94,079.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
87,669.54 |
61,976.27 |
84,362.00 |
46,195.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
840,725.12 |
-424,387.01 |
-1,067,530.09 |
1,460,487.24 |
| 其他收入 |
42,804.49 |
28,717.42 |
198,741.26 |
75,178.67 |
| 费用 |
220,921.41 |
131,947.31 |
440,389.85 |
210,282.31 |
| 管理人报酬 |
169,375.91 |
96,139.15 |
343,086.19 |
161,221.35 |
| 基金托管费 |
28,229.28 |
16,023.15 |
57,180.89 |
26,870.16 |
| 销售服务费 |
5,790.17 |
3,423.48 |
1,697.51 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,525.53 |
16,361.53 |
38,424.45 |
22,190.11 |
| 利润总额 |
-4,061,108.50 |
-5,856,732.29 |
-1,268,299.78 |
3,921,736.77 |
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