东兴改革精选混合A(001708)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,956.08 |
23,621.37 |
-229,487.51 |
-75,616.93 |
| 利息合计 |
7,711.41 |
5,179.26 |
67,722.31 |
1,104.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,641.67 |
4,121.73 |
5,287.71 |
1,017.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,069.74 |
1,057.53 |
62,434.60 |
86.19 |
| 投资收益合计 |
-28,983.43 |
39,835.64 |
-777,959.66 |
78,656.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,315.34 |
15,163.24 |
-848,297.57 |
65,165.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,067.40 |
3,067.40 |
54,151.04 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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- |
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| 股利收益 |
43,264.51 |
21,605.00 |
16,186.87 |
13,491.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
30,847.08 |
-21,481.80 |
403,282.46 |
-157,008.44 |
| 其他收入 |
381.02 |
88.27 |
77,467.38 |
1,630.51 |
| 费用 |
39,319.93 |
24,512.92 |
133,498.88 |
34,179.32 |
| 管理人报酬 |
25,237.38 |
13,179.48 |
85,726.19 |
20,966.60 |
| 基金托管费 |
4,206.16 |
2,196.53 |
14,287.68 |
3,494.36 |
| 销售服务费 |
1.43 |
- |
2,466.60 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
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| 其他费用 |
9,871.11 |
9,133.11 |
30,793.64 |
9,718.05 |
| 利润总额 |
-29,363.85 |
-891.55 |
-362,986.39 |
-109,796.25 |
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