大成恒丰宝货币E(001699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒丰宝货币E(001699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	308,348,509.47	135,265,606.82	120,510,589.00	52,286,704.93
利息合计	201,272,891.87	72,928,050.36	83,362,797.24	35,903,259.44
其中：存款利息收入	162,617,208.73	56,255,911.31	43,729,416.43	18,949,089.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,655,683.14	16,672,139.05	39,633,380.81	16,954,169.51
投资收益合计	107,075,617.60	62,337,556.46	37,147,791.76	16,383,445.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,075,617.60	62,337,556.46	37,147,791.76	16,383,445.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,398,274.12	21,692,984.14	13,517,841.99	5,789,011.28
管理人报酬	19,695,713.42	7,913,104.46	7,391,596.03	3,138,411.97
基金托管费	6,565,237.92	2,637,701.61	2,463,865.20	1,046,137.28
销售服务费	3,865,129.13	1,851,285.85	1,084,368.07	228,112.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,998,077.58	9,135,419.78	2,338,312.69	1,263,530.15
其中：卖出回购金融资产支出	19,998,077.58	9,135,419.78	2,338,312.69	1,263,530.15
其他费用	272,700.00	155,472.44	239,700.00	112,819.55
利润总额	257,950,235.35	113,572,622.68	106,992,747.01	46,497,693.65

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