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泓德泓业混合(001695)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,890,502.14	-59,004,038.91	-50,015,980.63	-32,130,143.09
利息合计	48,120.79	23,840.02	95,828.32	39,866.51
其中：存款利息收入	40,576.37	23,840.02	95,828.32	39,866.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,544.42	-	-	-
投资收益合计	-79,416,350.37	-56,226,600.66	-25,268,997.82	-5,089,670.22
其中：股票投资收益	-80,915,797.50	-57,210,685.56	-30,838,671.97	-9,334,923.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,295.65	-81,203.21	731,361.70	201,984.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,465,151.48	1,065,288.11	4,838,312.45	4,043,268.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,427,459.82	-2,851,058.61	-25,157,386.44	-27,212,067.85
其他收入	50,267.62	49,780.34	314,575.31	131,728.47
费用	1,390,831.32	1,049,883.48	3,439,081.72	1,233,328.41
管理人报酬	1,035,777.86	799,196.43	2,710,746.42	950,613.65
基金托管费	194,208.38	149,849.27	508,264.97	178,240.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,845.08	100,837.78	220,070.33	104,474.69
利润总额	-55,281,333.46	-60,053,922.39	-53,455,062.35	-33,363,471.50

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