南方香港成长灵活配置混合(001691)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方香港成长灵活配置混合(001691)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	644,557,792.37	396,916,871.19	107,346,732.89	-229,443,862.83
利息合计	157,671.94	81,950.68	53,613.08	157,080.98
其中：存款利息收入	157,671.94	81,950.68	53,613.08	157,080.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	523,785,942.64	184,339,824.11	-5,845,511.26	-21,974,918.08
其中：股票投资收益	504,721,908.17	164,803,551.66	-4,464,893.62	17,874,125.63
基金投资收益	-	-3,423,090.39	-3,423,090.39	-7,782,873.12
债券投资收益	-	85,786.28	85,786.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,000,342.90	-22,901,820.80	-12,238,375.08	-56,373,102.77
股利收益	24,064,377.37	45,775,397.36	14,195,061.55	24,306,932.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,514,314.98	209,116,564.96	112,430,296.87	-210,418,394.13
其他收入	2,684,545.33	701,850.07	184,156.42	806,548.66
费用	15,355,662.12	33,914,053.27	16,069,993.37	35,616,903.54
管理人报酬	12,935,119.14	27,404,633.23	13,283,731.01	30,142,726.50
基金托管费	2,155,853.14	4,567,438.95	2,213,955.17	5,023,787.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,689.84	1,941,980.86	572,306.96	429,793.56
利润总额	629,202,130.25	363,002,817.92	91,276,739.52	-265,060,766.37

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