汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,825,005.44	-2,938,101.33	-14,594,542.94	-99,310,498.86
利息合计	30,081.03	134,896.74	66,606.80	183,771.20
其中：存款利息收入	30,081.03	134,896.74	66,606.80	183,771.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,078,422.27	-80,025,484.83	-75,952,426.58	-22,852,426.13
其中：股票投资收益	6,896,332.36	-85,239,167.30	-78,892,278.15	-29,385,866.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,288.47	1,600.55	1,020.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,182,089.91	5,211,394.00	2,938,251.02	6,532,419.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,681,925.37	76,553,704.39	61,082,311.56	-77,843,996.59
其他收入	34,576.77	398,782.37	208,965.28	1,202,152.66
费用	998,624.19	3,002,865.05	1,740,330.54	7,747,594.60
管理人报酬	785,343.70	2,417,264.26	1,410,424.31	6,463,728.19
基金托管费	130,890.67	402,877.35	235,070.70	1,077,287.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,389.82	182,723.44	94,835.53	206,578.43
利润总额	16,826,381.25	-5,940,966.38	-16,334,873.48	-107,058,093.46

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