新华鑫回报混合(001682)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鑫回报混合(001682)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-213,184.89	-9,729,275.70	1,512,079.70	11,135,640.22
利息合计	264,402.34	106,872.25	200,450.79	76,903.09
其中：存款利息收入	36,341.67	14,060.06	44,791.61	26,419.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,060.67	92,812.19	155,659.18	50,483.86
投资收益合计	-4,729,463.64	-14,458,184.50	-2,563,493.74	108,639.49
其中：股票投资收益	-3,984,413.90	-10,514,454.15	-373,783.35	1,142,493.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,147,753.03	-4,225,103.35	-2,448,552.52	-1,138,102.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,703.29	281,373.00	258,842.13	104,248.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,217,975.64	4,620,109.89	3,873,699.47	10,948,981.25
其他收入	33,900.77	1,926.66	1,423.18	1,116.39
费用	1,552,905.98	786,650.34	2,616,556.58	1,547,096.04
管理人报酬	1,111,762.76	568,108.92	2,002,732.40	1,199,478.48
基金托管费	185,293.74	94,684.77	333,788.76	199,913.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,848.42	743.82	28,641.82	22,885.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,848.42	743.82	28,641.82	22,885.27
其他费用	250,357.05	122,867.50	249,766.93	123,582.82
利润总额	-1,766,090.87	-10,515,926.04	-1,104,476.88	9,588,544.18

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