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鹏华添利宝货币A(001666)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,554,438,382.36	1,356,737,258.48	3,025,050,507.11	1,531,995,012.06
利息合计	1,346,294,069.05	654,231,037.33	1,849,909,316.22	923,843,057.73
其中：存款利息收入	609,968,119.95	284,753,545.91	958,853,723.02	555,433,905.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	736,325,949.10	369,477,491.42	891,055,593.20	368,409,152.39
投资收益合计	1,208,144,313.31	702,506,221.15	1,175,141,190.89	608,151,954.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,208,076,548.13	702,438,455.97	1,172,724,872.84	606,204,669.21
资产支持证券投资收益	67,765.18	67,765.18	2,416,318.05	1,947,285.12
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	349,068,586.93	183,338,368.15	415,798,761.89	220,019,233.78
管理人报酬	159,846,138.86	78,110,456.06	165,618,844.82	82,420,172.07
基金托管费	45,670,325.39	22,317,273.08	47,319,669.93	23,548,620.57
销售服务费	57,544,240.02	28,924,518.95	64,324,885.23	33,129,395.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,765,845.26	53,860,969.69	138,236,244.56	80,751,896.41
其中：卖出回购金融资产支出	85,765,845.26	53,860,969.69	138,236,244.56	80,751,896.41
其他费用	223,366.75	117,797.04	236,350.09	115,449.34
利润总额	2,205,369,795.43	1,173,398,890.33	2,609,251,745.22	1,311,975,778.28

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