平安鑫安混合A(001664)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鑫安混合A(001664)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-307,952.45	-471,889.92	-198,303.33	1,295,805.71
利息合计	12,937.14	7,980.66	256,411.23	97,117.10
其中：存款利息收入	10,990.15	6,033.67	22,934.62	13,894.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,946.99	1,946.99	233,476.61	83,222.67
投资收益合计	-1,190,069.33	-307,414.54	-2,102,323.72	-312,666.26
其中：股票投资收益	-1,490,931.57	-506,851.59	-1,650,942.27	310,532.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,042.08	53,073.60	-699,307.62	-814,821.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,820.16	146,363.45	247,926.17	191,622.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	845,475.06	-176,902.49	1,645,501.51	1,509,515.07
其他收入	23,704.68	4,446.45	2,107.65	1,839.80
费用	136,210.02	106,900.58	429,454.25	251,034.58
管理人报酬	83,690.65	43,610.75	244,943.47	137,649.16
基金托管费	13,948.42	7,268.49	40,823.92	22,941.49
销售服务费	14,023.80	6,906.87	18,627.21	9,924.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,546.71	49,114.27	124,650.91	80,110.21
利润总额	-444,162.47	-578,790.50	-627,757.58	1,044,771.13

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