长安鑫富领先混合A(001657)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-64,348.43 |
-154,950.28 |
-1,153,750.86 |
-1,370,971.65 |
| 利息合计 |
9,950.02 |
10,887.56 |
4,565.35 |
12,796.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,916.27 |
10,806.82 |
4,484.61 |
12,296.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,033.75 |
80.74 |
80.74 |
499.64 |
| 投资收益合计 |
-305,078.07 |
40,028.85 |
-538,831.34 |
-1,061,953.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-420,580.25 |
-15,923.40 |
-591,916.30 |
-1,110,274.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
102,164.72 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
13,337.46 |
55,952.25 |
53,084.96 |
48,321.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
228,364.34 |
-215,903.94 |
-623,617.46 |
-335,152.62 |
| 其他收入 |
2,415.28 |
10,037.25 |
4,132.59 |
13,337.64 |
| 费用 |
64,487.19 |
131,537.01 |
78,360.87 |
154,822.87 |
| 管理人报酬 |
43,981.95 |
93,557.39 |
47,544.45 |
98,158.55 |
| 基金托管费 |
7,330.27 |
15,592.93 |
7,924.10 |
16,359.76 |
| 销售服务费 |
10,070.82 |
19,944.60 |
10,019.61 |
14,177.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,116.83 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,116.83 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
954.70 |
2,441.80 |
12,872.42 |
26,125.00 |
| 利润总额 |
-128,835.62 |
-286,487.29 |
-1,232,111.73 |
-1,525,794.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
