万家瑞祥混合C(001634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞祥混合C(001634)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,744,893.34	5,356,546.83	599,773.45	2,427,238.09
利息合计	46,475.61	33,463.00	404,232.60	345,678.95
其中：存款利息收入	18,385.22	9,749.94	26,827.82	15,831.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,090.39	23,713.06	377,404.78	329,847.88
投资收益合计	8,357,220.66	670,844.97	2,586,925.58	2,908,681.97
其中：股票投资收益	-2,000,648.57	-3,674,857.00	-5,078,338.58	-1,917,089.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,415,597.85	3,936,488.78	6,856,819.16	4,003,234.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	942,271.38	409,213.19	808,445.00	822,536.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,325,935.76	4,651,851.58	-2,393,105.21	-828,327.72
其他收入	15,261.31	387.28	1,720.48	1,204.89
费用	2,856,792.93	1,523,669.18	2,944,812.94	1,596,017.14
管理人报酬	1,157,804.35	582,395.94	1,585,846.46	959,438.60
基金托管费	385,934.74	194,131.95	528,615.48	319,812.87
销售服务费	57,351.11	29,523.06	116,043.66	79,390.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,051,676.41	612,031.15	492,045.99	115,499.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,051,676.41	612,031.15	492,045.99	115,499.41
其他费用	203,636.48	105,379.11	218,570.38	119,044.40
利润总额	12,888,100.41	3,832,877.65	-2,345,039.49	831,220.95

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