兴业国企改革混合A(001623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业国企改革混合A(001623)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,502,183.19	21,842,826.90	-25,016,950.10	-7,969,224.12
利息合计	968,090.78	323,473.62	251,032.32	142,205.56
其中：存款利息收入	968,090.78	323,473.62	251,032.32	142,205.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,275,453.83	-5,589,280.10	6,625,120.80	14,213,610.29
其中：股票投资收益	5,428,152.09	-6,159,861.04	1,373,193.54	11,832,180.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,847,301.74	570,580.94	5,251,927.26	2,381,429.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,081,304.40	27,060,335.67	-32,029,636.78	-22,425,957.08
其他收入	177,334.18	48,297.71	136,533.56	100,917.11
费用	3,667,105.93	1,755,469.26	4,427,327.76	2,456,367.09
管理人报酬	2,974,520.06	1,419,336.57	3,609,245.35	2,004,669.79
基金托管费	495,753.35	236,556.13	601,540.90	334,111.66
销售服务费	8,587.52	5,876.20	27,376.51	23,688.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,245.00	93,700.36	189,165.00	93,897.56
利润总额	31,835,077.26	20,087,357.64	-29,444,277.86	-10,425,591.21

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