国金金腾通货币C(001621)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金金腾通货币C(001621)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	481,807,696.28	238,540,115.20	577,590,783.74	312,152,662.88
利息合计	231,860,848.98	108,912,185.05	262,783,486.92	149,711,977.79
其中：存款利息收入	106,555,683.54	49,412,602.05	165,558,204.51	99,959,673.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,305,165.44	59,499,583.00	97,225,282.41	49,752,303.80
投资收益合计	249,946,847.30	129,627,930.15	314,807,296.82	162,440,685.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	249,946,847.30	129,627,930.15	314,807,296.82	162,440,685.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	117,862,966.50	54,534,288.88	133,746,769.07	67,295,147.79
管理人报酬	45,451,005.81	21,043,928.13	48,327,140.96	25,806,931.79
基金托管费	11,362,751.30	5,260,981.99	12,081,785.28	6,451,732.90
销售服务费	58,743,645.59	26,892,073.81	60,752,024.38	31,740,098.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,873,112.95	1,136,868.68	12,177,691.57	3,103,397.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,873,112.95	1,136,868.68	12,177,691.57	3,103,397.37
其他费用	346,779.53	180,113.68	364,208.76	179,992.60
利润总额	363,944,729.78	184,005,826.32	443,844,014.67	244,857,515.09

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