农银工业4.0混合(001606)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银工业4.0混合(001606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	315,898,814.55	-116,969,075.20	-365,390,913.36	388,334,338.86
利息合计	6,449,289.37	3,154,317.53	5,118,351.13	1,863,193.29
其中：存款利息收入	1,950,549.27	799,296.65	1,892,174.55	1,073,553.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,498,740.10	2,355,020.88	3,226,176.58	789,639.88
投资收益合计	-293,657,106.96	-266,023,575.36	-367,728,831.46	-202,514,892.15
其中：股票投资收益	-311,927,104.23	-277,478,685.77	-405,246,436.07	-223,821,740.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,319.81	80,185.48	942,856.98	933,996.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,132,677.46	11,374,924.93	36,574,747.63	20,372,851.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	602,186,066.23	145,568,746.03	-4,262,462.89	588,000,088.48
其他收入	920,565.91	331,436.60	1,482,029.86	985,949.24
费用	40,172,565.40	20,153,977.59	60,742,672.06	35,244,411.91
管理人报酬	34,281,787.85	17,176,692.72	51,864,462.94	30,098,795.02
基金托管费	5,713,631.35	2,862,782.14	8,644,077.23	5,016,465.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,984.25	114,417.95	234,126.92	129,146.07
利润总额	275,726,249.15	-137,123,052.79	-426,133,585.42	353,089,926.95

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