天弘创业板ETF联接A(001592)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘创业板ETF联接A(001592)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	169,510,520.13	1,134,501,771.30	-702,525,595.06	-1,256,772,454.33
利息合计	3,604,215.99	7,415,972.75	3,152,442.22	6,001,327.13
其中：存款利息收入	3,604,215.99	7,407,194.67	3,143,664.14	6,001,327.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,778.08	8,778.08	-
投资收益合计	-132,979,000.19	-163,240,899.60	-123,706,690.40	-109,914,381.39
其中：股票投资收益	5,450,115.47	5,367,028.08	-22,755,332.41	-43,897,488.53
基金投资收益	-139,832,691.83	-171,417,818.01	-103,179,225.44	-67,614,322.41
债券投资收益	27,518.09	-76,146.23	13,106.84	38,366.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,376,058.08	2,886,036.56	2,214,760.61	1,559,062.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	297,977,639.12	1,278,586,022.69	-582,435,791.96	-1,153,640,448.84
其他收入	907,665.21	11,740,675.46	464,445.08	781,048.77
费用	8,867,981.96	16,681,567.65	7,472,340.23	14,267,062.45
管理人报酬	1,365,914.20	3,048,237.82	1,340,831.62	2,803,377.48
基金托管费	273,192.67	609,647.64	268,166.36	560,675.42
销售服务费	7,120,696.12	12,811,682.19	5,740,997.57	10,663,009.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,178.95	212,000.00	122,344.68	240,000.00
利润总额	160,642,538.17	1,117,820,203.65	-709,997,935.29	-1,271,039,516.78

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