南方利安C(001580)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利安C(001580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,980,571.86	46,415,433.15	19,326,550.86	36,784,045.54
利息合计	54,966.05	467,214.44	279,601.36	1,269,241.84
其中：存款利息收入	21,987.37	188,450.83	85,769.48	256,746.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,978.68	278,763.61	193,831.88	1,012,495.70
投资收益合计	6,460,153.91	25,258,905.83	10,803,757.61	27,929,873.68
其中：股票投资收益	-1,342,084.92	-13,443,059.42	-10,982,766.99	-7,001,756.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,016,923.63	34,916,325.74	19,421,381.78	33,227,517.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	785,315.20	3,785,639.51	2,365,142.82	1,704,113.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,578,139.16	20,291,683.46	8,077,726.27	-12,220,787.10
其他收入	43,591.06	397,629.42	165,465.62	19,805,717.12
费用	2,492,839.47	12,192,179.10	6,735,164.33	10,629,828.15
管理人报酬	1,625,972.21	7,390,271.05	4,383,648.90	7,470,156.99
基金托管费	270,995.28	1,231,711.94	730,608.14	1,245,026.25
销售服务费	182,852.17	927,711.15	550,815.67	587,537.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	285,365.32	2,356,755.78	902,731.85	1,000,152.27
其中：卖出回购金融资产支出	285,365.32	2,356,755.78	902,731.85	1,000,152.27
其他费用	112,202.56	207,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	2,487,732.39	34,223,254.05	12,591,386.53	26,154,217.39

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