博时裕瑞纯债债券(001578)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
353,693,015.41 |
209,563,296.56 |
296,903,134.98 |
173,311,457.75 |
| 利息合计 |
325,812.43 |
235,706.35 |
2,096,500.19 |
1,781,438.58 |
| 其中：存款利息收入 |
86,099.07 |
38,426.84 |
51,943.10 |
21,344.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
239,713.36 |
197,279.51 |
2,044,557.09 |
1,760,094.19 |
| 投资收益合计 |
271,428,865.49 |
148,328,887.01 |
204,943,454.12 |
80,038,030.69 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
271,428,865.49 |
148,328,887.01 |
204,943,454.12 |
80,038,030.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
81,938,302.14 |
60,998,682.84 |
89,863,178.00 |
91,491,985.81 |
| 其他收入 |
35.35 |
20.36 |
2.67 |
2.67 |
| 费用 |
60,334,253.99 |
30,573,067.22 |
59,146,282.12 |
26,504,817.75 |
| 管理人报酬 |
22,434,897.86 |
11,065,453.66 |
21,630,112.61 |
10,633,346.39 |
| 基金托管费 |
7,478,299.36 |
3,688,484.58 |
7,210,037.54 |
3,544,448.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
29,692,447.44 |
15,420,143.38 |
29,683,395.29 |
12,050,366.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,692,447.44 |
15,420,143.38 |
29,683,395.29 |
12,050,366.90 |
| 其他费用 |
270,909.90 |
153,563.34 |
311,552.67 |
154,712.13 |
| 利润总额 |
293,358,761.42 |
178,990,229.34 |
237,756,852.86 |
146,806,640.00 |
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