博时裕瑞纯债债券(001578)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕瑞纯债债券(001578)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,431,897.73	353,693,015.41	209,563,296.56	296,903,134.98
利息合计	496,221.03	325,812.43	235,706.35	2,096,500.19
其中：存款利息收入	58,843.47	86,099.07	38,426.84	51,943.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	437,377.56	239,713.36	197,279.51	2,044,557.09
投资收益合计	141,821,036.22	271,428,865.49	148,328,887.01	204,943,454.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,821,036.22	271,428,865.49	148,328,887.01	204,943,454.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,885,359.52	81,938,302.14	60,998,682.84	89,863,178.00
其他收入	-	35.35	20.36	2.67
费用	29,525,369.84	60,334,253.99	30,573,067.22	59,146,282.12
管理人报酬	11,342,864.27	22,434,897.86	11,065,453.66	21,630,112.61
基金托管费	3,780,954.76	7,478,299.36	3,688,484.58	7,210,037.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,044,053.64	29,692,447.44	15,420,143.38	29,683,395.29
其中：卖出回购金融资产支出	14,044,053.64	29,692,447.44	15,420,143.38	29,683,395.29
其他费用	137,091.74	270,909.90	153,563.34	311,552.67
利润总额	42,906,527.89	293,358,761.42	178,990,229.34	237,756,852.86

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