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国泰智能装备股票A(001576)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-211,835,222.64	-327,540,110.75	-240,216,884.73	39,575,474.02
利息合计	465,039.00	216,140.18	544,263.37	326,955.55
其中：存款利息收入	465,039.00	216,140.18	544,263.37	326,955.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-329,370,836.41	-303,350,098.62	-395,487,813.70	-177,117,819.13
其中：股票投资收益	-347,813,995.75	-316,108,375.75	-414,492,458.45	-191,384,282.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,579,993.23	36,145.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,443,159.34	12,758,277.13	15,424,651.52	14,230,317.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,073,420.47	-24,702,917.88	153,714,785.75	215,722,770.02
其他收入	997,154.30	296,765.57	1,011,879.85	643,567.58
费用	22,701,814.23	12,066,173.23	35,946,828.06	19,653,856.70
管理人报酬	18,468,238.30	9,837,964.08	29,358,757.55	16,186,595.54
基金托管费	3,078,039.77	1,639,660.66	4,893,126.22	2,697,765.89
销售服务费	933,074.09	453,453.58	1,430,421.15	638,466.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,462.07	135,094.91	264,517.77	131,028.80
利润总额	-234,537,036.87	-339,606,283.98	-276,163,712.79	19,921,617.32

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