南方利达A(001566)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方利达A(001566) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方利达A(001566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,325,954.51	398,229.80	1,282,191.02	4,636,090.50
利息合计	28,172.01	16,818.64	96,458.54	63,588.65
其中：存款利息收入	17,177.67	10,101.64	28,943.58	18,187.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,994.34	6,717.00	67,514.96	45,401.15
投资收益合计	-4,154,034.63	-4,905,629.08	2,319,750.23	3,887,135.71
其中：股票投资收益	-8,410,301.57	-7,497,809.01	-3,590,737.23	-282,527.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,192,260.15	1,960,434.28	4,770,790.99	3,288,458.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,064,006.79	631,745.65	1,139,696.47	881,204.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,442,897.02	5,281,485.64	-1,220,816.18	620,510.51
其他收入	8,920.11	5,554.60	86,798.43	64,855.63
费用	1,436,747.27	882,933.97	3,065,706.22	1,817,972.50
管理人报酬	756,186.29	438,213.06	1,715,667.21	1,044,226.47
基金托管费	189,046.57	109,553.33	428,916.88	261,056.64
销售服务费	35,487.33	19,877.83	78,431.37	49,113.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	312,360.96	208,412.00	633,369.77	350,592.18
其中：卖出回购金融资产支出	312,360.96	208,412.00	633,369.77	350,592.18
其他费用	140,729.48	104,982.95	195,979.77	104,769.12
利润总额	3,889,207.24	-484,704.17	-1,783,515.20	2,818,118.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年