东方红京东大数据混合A(001564)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红京东大数据混合A(001564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	273,863,419.75	-31,154,396.61	50,493,052.56	115,036,432.80
利息合计	2,382,413.37	1,042,755.23	1,181,150.09	373,547.73
其中：存款利息收入	2,274,262.65	1,042,755.23	1,099,432.37	348,449.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,150.72	-	81,717.72	25,097.78
投资收益合计	107,692,244.16	-54,882,331.20	98,738,646.72	93,189,938.70
其中：股票投资收益	73,100,096.94	-69,512,567.84	81,136,061.74	85,823,982.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,948,252.57	1,531,181.59	962,958.50	-1,836,524.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	549,035.39	549,035.39	220,667.45	-
股利收益	29,094,859.26	12,550,019.66	16,418,959.03	9,202,480.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,630,953.65	22,275,061.99	-50,001,445.56	21,249,385.58
其他收入	1,157,808.57	410,117.37	574,701.31	223,560.79
费用	32,680,266.03	15,856,373.26	24,654,214.50	10,429,769.69
管理人报酬	25,035,270.91	12,052,548.80	19,843,320.61	8,691,100.05
基金托管费	4,172,545.15	2,008,758.15	3,307,220.13	1,448,516.69
销售服务费	3,228,402.87	1,651,743.87	1,237,492.62	171,764.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,662.23	138,560.33	264,249.29	117,978.05
利润总额	241,183,153.72	-47,010,769.87	25,838,838.06	104,606,663.11

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