易方达瑞和灵活配置混合(001562)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达瑞和灵活配置混合(001562)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,880,550.52	25,874,388.71	33,517,082.18	21,410,199.59
利息合计	169,119.29	109,362.98	262,830.57	152,915.22
其中：存款利息收入	163,868.79	104,112.48	251,612.78	141,697.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,250.50	5,250.50	11,217.79	11,217.79
投资收益合计	24,335,675.79	10,054,302.54	35,152,274.75	16,597,169.33
其中：股票投资收益	-3,434,722.74	-3,038,312.16	9,072,875.47	4,524,889.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,729,286.19	11,277,736.89	22,098,691.60	10,437,078.62
资产支持证券投资收益	75,338.89	75,338.89	198,853.51	25,613.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,965,773.45	1,739,538.92	3,781,854.17	1,609,588.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,331,624.47	15,694,456.76	-2,039,932.38	4,523,102.54
其他收入	44,130.97	16,266.43	141,909.24	137,012.50
费用	7,757,413.23	4,254,263.06	10,400,128.20	5,373,915.89
管理人报酬	3,209,363.35	1,731,985.37	4,426,242.12	2,358,774.34
基金托管费	534,893.87	288,664.20	737,706.98	393,129.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,742,778.16	2,085,791.71	4,911,150.54	2,447,616.62
其中：卖出回购金融资产支出	3,742,778.16	2,085,791.71	4,911,150.54	2,447,616.62
其他费用	239,191.30	131,476.54	266,665.67	142,604.67
利润总额	41,123,137.29	21,620,125.65	23,116,953.98	16,036,283.70

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