天弘上证50ETF联接C(001549)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘上证50ETF联接C(001549) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘上证50ETF联接C(001549)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,731,570.32	423,654,032.50	86,897,278.79	-161,834,016.95
利息合计	573,100.86	1,158,439.82	486,789.55	1,045,810.07
其中：存款利息收入	573,100.86	1,158,439.82	486,789.55	1,045,810.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,288,175.55	-68,459,385.80	-92,115,857.78	-23,796,346.35
其中：股票投资收益	3,837,151.87	-146,611,280.52	-115,081,706.36	-100,157,281.48
基金投资收益	18,748,805.84	-26,311.61	-	-
债券投资收益	11,563.01	-	-	223,997.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,341,269.62	7,100,527.24	590,483.89	-1,746,337.41
股利收益	1,031,924.45	70,905,407.65	22,203,994.05	76,933,919.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,804,259.59	490,536,601.74	178,455,709.08	-139,184,228.41
其他收入	66,034.32	418,376.74	70,637.94	100,747.74
费用	1,774,183.52	15,184,106.82	8,778,170.10	18,132,083.36
管理人报酬	496,715.90	10,134,287.15	5,977,942.35	12,308,434.65
基金托管费	99,358.81	2,026,857.63	1,195,588.50	2,461,686.84
销售服务费	1,078,360.84	2,469,908.38	1,265,251.72	2,655,545.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,747.97	524,923.19	336,597.57	702,997.34
利润总额	44,957,386.80	408,469,925.68	78,119,108.69	-179,966,100.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年