天弘上证50ETF联接A(001548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘上证50ETF联接A(001548)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	423,654,032.50	86,897,278.79	-161,834,016.95	-48,891,516.53
利息合计	1,158,439.82	486,789.55	1,045,810.07	961,874.87
其中：存款利息收入	1,158,439.82	486,789.55	1,045,810.07	510,195.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,459,385.80	-92,115,857.78	-23,796,346.35	-20,414,770.90
其中：股票投资收益	-146,611,280.52	-115,081,706.36	-100,157,281.48	-55,513,402.93
基金投资收益	-26,311.61	-	-	-
债券投资收益	-	-	223,997.78	223,997.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,100,527.24	590,483.89	-1,746,337.41	-671,824.90
股利收益	70,905,407.65	22,203,994.05	76,933,919.74	35,546,459.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	490,536,601.74	178,455,709.08	-139,184,228.41	-29,493,294.02
其他收入	418,376.74	70,637.94	100,747.74	54,673.52
费用	15,184,106.82	8,778,170.10	18,132,083.36	9,093,943.18
管理人报酬	10,134,287.15	5,977,942.35	12,308,434.65	6,190,005.70
基金托管费	2,026,857.63	1,195,588.50	2,461,686.84	1,238,001.07
销售服务费	2,469,908.38	1,265,251.72	2,655,545.86	1,322,489.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	524,923.19	336,597.57	702,997.34	341,819.77
利润总额	408,469,925.68	78,119,108.69	-179,966,100.31	-57,985,459.71

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