招商安益灵活配置混合A(001531)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安益灵活配置混合A(001531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,332,647.49	-31,506,006.55	-14,022,646.14	3,685,953.09
利息合计	2,314,160.97	1,641,575.85	1,201,359.57	102,253.72
其中：存款利息收入	811,149.39	458,004.54	345,691.61	30,607.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,503,011.58	1,183,571.31	855,667.96	71,645.98
投资收益合计	-40,451,587.55	-42,544,678.01	8,955,285.84	4,515,082.69
其中：股票投资收益	-44,466,127.76	-45,245,035.06	7,648,190.42	3,995,175.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,469.08	-565.65	110,054.87	1,182.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	236,557.53	6,349.47	-	-
股利收益	3,768,513.60	2,694,573.23	1,197,040.55	518,724.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,200,640.57	8,899,043.88	-24,337,020.67	-940,415.90
其他收入	604,138.52	498,051.73	157,729.12	9,032.58
费用	5,608,830.83	3,958,760.13	4,306,778.54	686,422.36
管理人报酬	3,888,630.46	2,770,698.55	3,075,762.55	528,251.82
基金托管费	648,105.06	461,783.10	512,627.22	88,042.01
销售服务费	918,554.36	648,323.96	574,289.81	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,224.14	77,931.45	144,091.55	70,128.53
利润总额	-17,941,478.32	-35,464,766.68	-18,329,424.68	2,999,530.73

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